黄金配资网站精选 6月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0866，涨0.04%
发布日期：2024-08-03 00:21 点击次数：76
本站消息，6月5日，万家鑫盛纯债A最新单位净值为1.0866元，累计净值为1.1379元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.25%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为谷丹青，谷丹青于2020年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.73%。
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